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PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc - LU1511582857

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1511582857 Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg US Agg Bond TR USD
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 10,63 USD Benchmark Morningstar: Morningstar US Core Bd TR USD
Investimento minimo: 5.000.050,00 EUR Società di Gestione: Robert W
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati USD Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,35% 0,35% ()
Commissione di gestione pari a 0,35%, di cui 0,000% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,83% 1,51%
Rendimento 1 anno % 2,40% 1,82%
Rendimento 3 anni % -0,29% 0,23%
Rendimento 5 anni % 2,04% 1,11%
Rendimento 10 anni % ND 3,53%

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